Forex hedging strategy protection against loss

O que é hedging como se relaciona com a negociação forex Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Pode-se dizer que eles entraram em um hedge forex. Ao utilizar um hedge forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moeda estrangeira. Podem se proteger do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de queda. Os principais métodos de hedge de negociação de divisas para o comerciante forex de varejo é através de: Contratos manuais são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista possuem uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais efetivo. Os contratos regulares no local são geralmente o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser usada como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de hedge de moeda. Tal como acontece com as opções de outros tipos de valores mobiliários, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como estradas longas. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging.) Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco de comerciantes forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex: Analise o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não protegido e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado de divisas forex. Determine a tolerância ao risco: nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância de risco, para determinar quanto do risco de posição precisa ser coberto. Nenhum comércio nunca terá risco zero, cabe ao comerciante determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover os riscos em excesso. Determine a estratégia de hedge forex: se estiver usando opções em moeda estrangeira para proteger o risco do comércio cambial, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: certificando-se de que a estratégia funciona do jeito que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de negociação de divisas forex é arriscado, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos. Que ter outra ferramenta como cobertura no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar completamente o corretor que você usa antes de começar a negociar. Para mais informações, veja Estratégias de cobertura práticas e acessíveis. Hedging como estratégia A cobertura é um seguro contra o risco de mudanças de preços por meio da posição oposta no mercado paralelo. Hedging dá a oportunidade de se proteger das possíveis perdas no momento da liquidação de acordo com a saída fornece o aumento das transações comerciais flexibilidade e eficiência fornece o corte de custos para o financiamento comercial pelas commodities reais permite reduzir os riscos dos lados: as perdas Das mudanças nos preços das commodities são compensados ​​pelo lucro nos futuros. Em regra, as perdas param seu desenvolvimento ao atingir a perda de parada, ou no caso, o preço reverteu e foi para o lado apropriado. Essas variantes são bem conhecidas para todos, e não há nenhum ponto para considerá-las. O que é que a pessoa que não usa o Money Management está sobrecarregando as suas habilidades pelo menos, mas o comerciante que não usa uma gestão de riscos sempre ataca, mas heshe não pode defender A cobertura no Forex é um elemento obrigatório da proteção contra Os riscos e seguindo o cargo com o objetivo de obter lucros com eles. O exemplo simples: você abriu a posição de venda, baseando-se no indicador MACD da ferramenta EURUSD. Além disso, você recebeu lucro por três vezes. Mas agora o preço está indo para cima e suas perdas não foram reduzidas há mais de vinte e quatro horas. Aqui temos a situação para o hedging, mas como corretamente. A matemática e a análise nos ajudarão a fazer isso. O bloqueio de posição também é uma ferramenta bem conhecida e é pelo menos ineficaz e, além disso, é uma auto-decepção além disso, este bloqueio é sempre com um swap negativo, porque o troca positivo no par é menor do que o negativo. Como resultado, esta ação difere um pouco da inversão de posição com base na continuação dos movimentos e, em seguida, para seu retorno completo para o primeiro ponto de posições. Assim, o motivo de qualquer perda é um movimento de currencismo imprevisível (estamos falando aqui sobre o mercado de câmbio). Em particular, o movimento de correntes e não o par de moedas se movem. Se você vê em outros gráficos que o motivo das perdas na posição de venda do par EURUSD está consistindo na redução do dólar, então é mais provável que ganhe nesta situação pela Transferência de ativos para o outro par de moedas sem o dólar dos EUA. Para fazer isso, é necessário determinar o seguinte: 1) O par ou os pares que estão bem correlacionando com o par EURUSD. 2) Esta ferramenta essas ferramentas devem ser mais voláteis do que a primeira para que o lucro ultrapasse as perdas. 3) Abrir as posições de posição opostas sobre o dólar norte-americano. MAS. Em partes iguais. Pode ser importante, porque o lote EURUSD não é igual ao GBPUSD. Aqui está uma diferença de preço para um ponto (por exemplo, para o par USDJPY) e para a volatilidade de um ou outro par. Esses fatores devem ser levados em consideração para a efetiva transferência da posição para o outro par. De outro modo, os desentendimentos podem tornar-se muito sérios, porque o saldo inicial é importante para nós e só depois disso - o avanço no incremento de lucro contra as perdas. O objetivo adicional é alcançar o efeito de balanço depois que o rali termina, fazendo perdas no par EURUSD e ultrapassando o lucro no GBPUSD. Após o forte movimento, o período de consolidação é iniciado e, em determinado momento, a perda no primeiro par é adicionalmente reduzida. Naquele momento, você tem grandes chances de sair do cargo com lucro, e se os swaps totais forem positivos, o que também é importante, isso lhe dará o suporte adicional. De fato, o presente método pode ser usado para a transferência dos ativos investidos para o par EURGDP. O exemplo simples de dois pares foi discutido aqui, no entanto, pode-se usar combinações mais complicadas com o uso de pares de moedas adicionais para obter melhores resultados de acordo com os fatos de fechamento do portfólio. Para determinar a pontuação de correlação, o algoritmo na fórmula da correlação simples geralmente é usado, o que você pode encontrar no anexo juntamente com o indicador para MT4, onde é realizado ao máximo. Também pode notar-se que os métodos de hedging são extremamente variados, porque, mesmo neste exemplo, os pares sem grandes moedas poderiam ser usados, mas a propagação no lucro poderia ser maior. A coisa mais importante em hedging é a obtenção do saldo necessário, por meio da diversificação de ativos. Tipos de hedging. A cobertura clássica é uma cobertura por meio da manutenção das posições opostas no mercado. O primeiro tipo de hedging foi utilizado pelos concessionários dos produtos agrícolas em Chicago (EUA). Cobertura total e parcial A cobertura completa supõe o seguro contra riscos para a soma total do negócio. O tipo atual de hedge exclui completamente as possíveis perdas, relacionadas com riscos de preço. A cobertura parcial garante apenas a parte do negócio real. O hedge anticipativo supõe a compra ou venda muito antes da liquidação no mercado à vista. No período entre fazer o acordo no mercado do tempo e a liquidação no mercado à vista, o contrato de futuros é como o substituto do contrato real de entrega de mercadorias. Além disso, a cobertura anticipativa pode ser utilizada por meio da compra ou venda de entregas urgentes e sua posterior execução através do estoque. O tipo atual de hedging é o mais popular no mercado de ações. A cobertura seletiva caracteriza-se pelo fato de que os negócios no mercado de futuros e no mercado spot variam no volume e no tempo de transação. O hedging cruzado é definido pelo fato de que um contrato com contrato não para o ativo subjacente do mercado à vista é executado no mercado de futuros, mas para outros instrumentos financeiros. Por exemplo, há um acordo com uma participação no mercado real, mas no mercado de futuros - com futuros para o índice de ações.