Opção de negociação fora do dinheiro

Fora do dinheiro - OTM BREAKING DOWN Out Of The Money - OTM O valor de uma opção fora do dinheiro corroa rapidamente com o tempo, uma vez que se aproxima do prazo de validade. Se ainda estiver fora do dinheiro no vencimento, a opção expirará sem valor. O básico das opções Para um pequeno prémio, as opções de compra de ações oferecem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o estoque subjacente a um preço acordado, conhecido como o preço de exercício, antes de uma data acordada, conhecida Como data de validade. Uma opção para comprar ações é conhecida como uma opção de compra, enquanto uma opção para vender ações é chamada de opção de venda. Portanto, um comerciante compraria uma opção de compra se ele espera que o preço de negociação de ações exceda o preço de exercício antes da data de validade, pois ele pode executar a opção e lucro na diferença. Por outro lado, uma opção de venda permite ao comerciante lucrar com uma queda semelhante no preço de negociação de ações. Como eles derivam seu valor do de um título subjacente, as opções são um tipo de derivativo financeiro. Fora do dinheiro, no dinheiro ou no dinheiro Considere um estoque que está negociando em 10. Para tal estoque, as opções de compra com preços de exercício superiores a 10 ficariam fora das chamadas de dinheiro, enquanto colocam opções com preços de exercício inferiores a 10 Ficaria fora do dinheiro. As opções de dinheiro são significativamente mais baratas do que no dinheiro ou nas opções de dinheiro, e oferecem a maior alavancagem ou bang para o dólar se a opção que os comerciantes considerem correta. No caso de uma ação que está negociando às 30, uma chamada de um mês com uma greve de 29 pode ter um preço de 1,50, enquanto uma chamada de um mês com uma greve de 31 pode ter um preço de 40 centavos. Se o estoque apreciar a 31 por expiração da opção, a chamada 29 seria negociada em cerca de 3, enquanto a chamada 31 custaria em torno de 1. Nesse caso, o retorno bruto de 150 para a chamada 31 é bem acima do 100 retorno para As 29 chamadas. Definição de opções de dinheiro fora do dinheiro e fora do dinheiro. Uma opção de compra é dita fora do dinheiro se o preço atual do estoque subjacente for inferior ao preço de exercício da opção . Uma opção de venda é dita fora do dinheiro se o preço atual do estoque subjacente for superior ao preço de exercício da opção. Exemplo de uma opção fora do dinheiro CALL: Se o preço das ações da YHOO for em 37.50, todas as opções de compra com preços de exercício em 38 e acima estão fora do dinheiro. Por que eles estão fora do dinheiro Eles estão fora do dinheiro porque essas opções não têm nenhum valor intrínseco. Se você tem o direito de comprar YHOO em 40 e o preço atual do mercado é de 37,50, então o YHOO em 2,50 está fora do dinheiro em 2,50. Se você tivesse essa ligação e você teve que exercitá-la, você poderia comprar ações da YHOO em 40 e vendê-las imediatamente no mercado aberto por 37,50 para uma perda de 2,50. Você faria isso Absolutamente não, então eles estão fora do dinheiro. Da mesma forma, as chamadas YHOO 45 e 50 também estão fora do dinheiro. Se YHOO estiver em 37.50, todas as opções de compra com um preço de exercício de 37 e abaixo estão no dinheiro. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: Como fazer 100 em um mês Negociar profundamente nas opções de compra de dinheiro, Sprint (S) Existe um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de fundos de hedge e Isso é o Swing Trading nas opções de chamadas de dinheiro. Aqui é o que isso significa: primeiro fora de swing trading significa: segurando um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é um dia de negociação, mas não é comprar e manter, é o período de detenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa. Em segundo lugar, no fundo das opções de compra de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que as opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na opção de compra de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na chamada de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção muda quase 100 em correlação com a movimentação de estoque subjacente a 8217s. Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 Do movimento subjacente do estoque8217s. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar. Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção se moverá .60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta de .95, que significa que a opção e o estoque se movem quase 100 em conjunto em conjunto. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que mova .60 a .95 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem gratuita (porque, para margem de estoque, pode custar até 7 anos por ano) uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos. Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção, seja uma chamada ou ponha, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem queda de tempo em um Opção, basicamente quanto mais tempo você detém a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção. Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso fará de você um total de 100 em um mês, você precisa das seguintes coisas: 1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo. 2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente 3) Um evento que ocorrerá dentro do período de tempo de um mês ou menos. 4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham sido negociadas de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa E a opção será barata. Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando esta profunda estratégia de substituição de estoque de dinheiro. Eu vou comprar 10 pontos profundos no dinheiro 6 de maio Sprint (S) opções de chamada para .20 cêntimos uma opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint (S) e com uma expiração de maio (então eu consigo segurar a opção quando Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício 6. É por isso que estou tão entusiasmado com este comércio, primeiro que a Sprint (S) tenha negociado plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas. Segundo Sprint (S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção. Em terceiro lugar, por apenas 20 centavos ou 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra, ou no meu caso, eu controlo 1000 ações do estoque da Sprint por apenas 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint (S), me custaria mais de 6000 dólares, mas eu estou controlando essa mesma quantidade de estoque por apenas 200, é de 30 a 1 alavancagem. Incrível ... Também acho que, com base nas estimativas de ganhos do Spint8217s, a Sprint poderia negociar até 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200 em meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões. Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100 em um mês usando a opção de dinheiro na moeda, envie-me um email para o Will Meade Editor do The Billionaires Portfolio